鄂尔多斯市广播电视台2018年度决算公开报告

2019年10月18日 | 来源:鄂尔多斯广播电视台
|

 

目录

 第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2018年度收入决算情况说明

(三)关于2018年度支出决算情况说明

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

发挥广播电视媒体传播作用,促进社会经济文化发展。组织拟订并实施广播电视台的发展战略和规划;承担中央、自治区广播电视节目信号的转播任务及自办广播电视节目的生产、播出、传输等工作;承担推进广播电视台机制体制改革工作,逐步实行制播分离。

二、机构设置及单位构成情况

鄂尔多斯市广播电视台下设三个二级单位,分别为:广播电视监测室、广播电视网络中心、微波管理总站。

广播电视台内设机构28个,分别为:汉语新闻综合广播、蒙古语广播、文体交通广播、评书曲艺广播、汉语新闻综合频道、蒙语新闻综合频道、经济服务频道、城市生活频道、蒙语融媒体新闻中心、汉语融媒体新闻中心、文艺中心、播控部、发射台、技术制作部、传媒网、研究室、总编办公室、纪录片创作室、译制中心、节目研发策划部、公益广告部、技术委员会办公室、设备管理部、经营监管中心、人力资源部、计划财务部、综合办公室、党委办公室。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、关于2018年度预算执行情况分析

本部门2018年财政拨款收入预算为9464.58万元,2017年财政拨款收入预算为7464.08万元,比2017年预算高2000.5万元,主要原因一是新增全台网高清化改造及媒体融合建设项目经费2000万元。二是工资福利支出中基本工资按年度有增资,本部门收入均为财政拨款。

二、关于2018年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2018年度收入总计11,502.05万元,其中:本年收入合计9,998.43万元,用事业基金弥补收支差额39.51万元,年初结转和结余1,464.10万元;支出总计11,502.05万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余798.07万元。与2017年度相比,收入总计减少1,230.67万元,下降9.70%;支出总计减少1,230.67万元,下降9.70%。主要原因:一是2017年大型活动多,上级增拨大型活动经费,主要有荒漠化论坛系列活动。

(二)关于2018年度收入决算情况说明

本部门2018年度收入合计9,998.43万元,其中:财政拨款收入9,983.03万元,占99.80%;其他收入15.41万元,占0.20%。其他收入为原市文新广局拨入本部门负责的部分旗区村村通设备的维修费用等。

(三)关于2018年度支出决算情况说明

本部门2018年度支出合计10,703.98万元,其中:基本支出6,318.82万元,占59.00%;项目支出4,385.16万元,占41.00%。本部门有用于各项业务开展的专项经费,用于蒙古语广播电视节目制作与覆盖、市委政府指令性节目专题与晚会录制、对外宣传、广播电视传输运维、媒体融合发展等项目

(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入总计11,447.13万元,其中:年初结转和结余1,464.10万元;支出总计11,447.13万元,其中:年末结转和结余798.07万元。与2017年度相比,收入减少1,222.23万元,下降9.60%;支出减少1,222.23万元,下降9.60%。主要原因:一是2017年大型活动多,上级增拨大型活动经费,重点是荒漠化论坛系列活动等。

(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计10,649.06万元,其中:基本支出6,263.91万元,占58.50%;项目支出4,385.16万元,占41.20%,本部门有用于各项业务开展的专项经费,用于蒙古语广播电视节目制作与覆盖、市委政府指令性节目专题与晚会录制、对外宣传、广播电视传输运维、媒体融合发展等项目

(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6,263.91万元,其中:人员经费4,383.75万元,主要包括:基本工资1021.50万元、津贴补贴836.40万元、其他社会保障缴费25.15万元、绩效工资434.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费415.71万元、其他工资福利支出1119.86万元、退休费82.37万元、住房公积金251.86万元、其他对个人和家庭的补助支出108.24万元,较上年减少-394.22万元,主要原因是:2018年退休人员的工资全部转移到人社局支付,本部门共有130名退休人员,所以支出较上年度减少;公用经费1,880.16万元,主要包括:办公费6.61万元、咨询费4.07万元、水费16.36万元、电费122.09万元、邮电费8.72万元、取暖费97.42万元、物业管理费1126.13万元、差旅费28.93万元、维修费82.54万元、租赁费0.42万元、会议费0.74万元、公务接待费0.06万元、专用材料费3.93万元、劳务费7.46万元、委托业务费10.52万元、工会经费17.35万元、福利费43.37万元、公务用车运行维护费22.90万元、其他交通费用230.10万元、税金及附加费用0.20万元、其他商品和服务支出30.23万元、办公设备购置5.62万元、专用设备购置14.40万元, 增加907.86万元,主要原因:一是2018年按照政府统一安排支付了2014-2017年新闻大厦的物业管理费欠款;二是2018年在进行全台网高清化改造及媒体融合建设时,同时对录制、演播、播控机房等进行维修改造,所以2018年的经费开支比较大。

(七)关于2018年度财政拨款“三公经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为75.10万元,支出决算为78.55万元,完成预算的104.60%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为78.40万元,完成预算的118.00%;公务接待费支出决算为0.15万元,完成预算的1.70%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是2018年的下乡采访用车任务预估不足,造成预算数低于决算数,二是招待费预算是准备在春晚等大型活动预列的招待费,后以其他商品服务款支出,造成预算差异大。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出78.55万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出78.40万元,占99.80%;公务接待费支出0.15万元,占0.20%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出78.40万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元。公务用车运行维护费支出78.40万元,用于完成各旗区采访、新闻录制等宣传任务和公务车修理等费用,车均运维费3.73万元,较上年减少-30.20万元,主要原因是2017年进行大型活动跟拍路途远,公务用车次数增多汽油费多维修费高。财政拨款开支的公务用车保有量为21辆。

公务接待费支出0.15万元。2017年减少2.62万元,主要原因是招待费预算是准备在春晚等大型活动预列的招待费,后以其他商品服务款支出,所以支出减少。

其中:国内公务接待费0.15万元,接待3批次,共接待12人次。主要用于一是检查组工作餐一次。;二是二级单位接待内蒙微波处安全生产巡检组工作餐一次;三是安装新设备开培训时接待厂家工作人员一次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2018年度机关运行经费支出0.00万元,比2017年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。

(二)政府采购支出情况

本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额9,826.17万元,其中:政府采购货物支出9,189.90万元,比2017年增加9,189.90万元,增长0.00%,主要原因是:进行了全台网高清化新设备采购工作政府采购工程支出168.00万元,比2017年增加168.00万元,增长0.00%,主要原因是:配合全台网高清化改造工程,对八楼整层进行播控机房、制作机房等基础设施改造;政府采购服务支出468.27万元,比2017年增加433.92万元,增长1,263.20%,主要原因是:进行了电视剧及栏目、频率试算、铁塔维修、广播电视收视收听率调查、网络运维、鄂尔多斯手机台网络平台服务等项目的采购

(三)国有资产占用情况

截至2018年12月31日,本部门共有车辆21辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车19辆,主要用于:各旗区采访、新闻录制等宣传任务和旗区发射台设备维护维修保障;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车1辆,主要用于:大型活动直播;离退休干部用车0辆;其他用车1辆,主要用于直播车服务。单位价值50万元以上通用设备5台(套),主要是媒资硬盘服务器存扩容设备、广播电视硬件设备一批、卫星设备及卫星车体改装、多功能厅音视频扩声系统、四频道摄录编辑设备等,主要用于广播电视制作、播出与传输,比2017年增加0.00台(套),主要原因是2018年开始做全台网高清化改造工程,工程期限五年,现工程未完工,采购的固定资产记入了“在建工程”;单位价值100万元以上专用设备15台(套),主要是总控机房直播间设备、200平米80平米文艺录音室设备、直播及导播室设备、录制制作间会议室设备、演播室系统摄像机镜头摇臂设备、电视节目制播网络系统软件计算机服务器等、高标清兼容新闻专用设备、演播室专用监测主机系统设备、左右声道全频扬声器等设备、左右主播声全频扬声器设备、广播电视影像设备2套、CPI TOZUD卫星上行设备、音频直播车2台、电视转播车1辆。上述设备均用于广播电视制作、播出和传输。比2017年增加0.00台(套),主要原因是2018年开始做全台网高清化改造工程,工程期限五年,现工程未完工,采购的固定资产记入了“在建工程”未转固定资产。


(四)预算绩效管理工作开展情况

我部门有全台网高清化改造及媒体融合建设项目、蒙古语新闻综合频道专项经费、蒙古语译制、外宣、固定栏目节目、广播电视覆盖运行维护等专项共23项,主要用于蒙古语广播电视节目制作与覆盖、市委政府指令性节目专题与晚会录制、对外宣传、广播电视传输运维、专业技术软件正版费及媒体融合发展等项目,绩效目标完成较好,做到专款专用。

 

 

 

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李瑞珍      联系电话:0477-8592232

见附鄂尔多斯市广播电视台2018年部门决算报表